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企業(yè)業(yè)務(wù)-投行業(yè)務(wù)
首頁(yè) - 企業(yè)業(yè)務(wù) - 投行業(yè)務(wù)
01
  • 短期融資券/超短期融資券(CP/SCP)
    是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,約定期限在 1 年內 / 在 270 天以?xún)冗€本付息的債務(wù)融資工具。
  • 短期融資券/超短期融資券(CP/SCP)

    • 定義


      是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,約定期限在 1 年內 / 在 270 天以?xún)冗€本付息的債務(wù)融資工具。


    • 特點(diǎn)


      (1)批文有效期(2年)內可以在注冊額度內滾動(dòng)發(fā)行,發(fā)行靈活;

      (2)拓寬企業(yè)融資渠道,降低企業(yè)的綜合融資成本;

      (3)提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

  • 中期票據(MTN)
    是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,約定期限在一定期限內還本付息的債務(wù)融資工具。
  • 中期票據(MTN)

    • 定義


      是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,約定期限在一定期限內還本付息的債務(wù)融資工具。


    • 特點(diǎn)


      (1)批文有效期(2年)內可分期發(fā)行,主流發(fā)行期限為三年期、五年期,可發(fā)行含權品種;

      (2)拓寬企業(yè)融資渠道,降低企業(yè)的綜合融資成本;

      (3)提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

  • 定向債務(wù)融資工具(PPN)
    是指具有法人資格的非金融企業(yè)向債務(wù)融資工具專(zhuān)項機構投資人或債務(wù)融資工具特定機構投資人定向發(fā)行的,約定期限在一定期限內還本付息的債務(wù)融資工具。
  • 定向債務(wù)融資工具(PPN)

    • 定義


      是指具有法人資格的非金融企業(yè)向債務(wù)融資工具專(zhuān)項機構投資人或債務(wù)融資工具特定機構投資人定向發(fā)行的,約定期限在一定期限內還本付息的債務(wù)融資工具。


    • 特點(diǎn)


      (1)批文有效期(2年)內可分期發(fā)行,主流發(fā)行期限為三年期、五年期,可發(fā)行含權品種;

      (2)拓寬企業(yè)融資渠道,降低企業(yè)的綜合融資成本;

      (3)提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

  • 資產(chǎn)支持票據(ABN)
    是指非金融企業(yè)(發(fā)起機構)為實(shí)現融資目的,采用結構化方式,通過(guò)發(fā)行載體發(fā)行的,由基礎資產(chǎn)所產(chǎn)生的現金流作為收益支持的,按約定以還本付息等方式支持收益的證券化融資工具。
  • 資產(chǎn)支持票據(ABN)

    • 定義


      是指非金融企業(yè)(發(fā)起機構)為實(shí)現融資目的,采用結構化方式,通過(guò)發(fā)行載體發(fā)行的,由基礎資產(chǎn)所產(chǎn)生的現金流作為收益支持的,按約定以還本付息等方式支持收益的證券化融資工具。


    • 特點(diǎn)


      (1)產(chǎn)品期限會(huì )與基礎資產(chǎn)期限相匹配,一般3-7年居多;

      (2)基礎資產(chǎn)可以是企業(yè)應收賬款、租賃債權、信托受益權等財產(chǎn)權利,以及基礎設施、商業(yè)物業(yè)等不動(dòng)產(chǎn)財產(chǎn)或相關(guān)財產(chǎn)權利等(可產(chǎn)生穩定現金流);

      (3)盤(pán)活資產(chǎn),拓寬企業(yè)融資渠道,降低企業(yè)的綜合融資成本;

      (4)提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

  • 項目收益票據
    項目收益票據是指非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,募集資金用于項目建設且以項目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)性現金流為主要償債來(lái)源的債務(wù)融資工具。
  • 項目收益票據

    • 定義


      項目收益票據是指非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,募集資金用于項目建設且以項目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)性現金流為主要償債來(lái)源的債務(wù)融資工具。


    • 特點(diǎn)


      (1)重點(diǎn)支持包括但不限于市政、交通、公用事業(yè)、教育、醫療等與城鎮化建設相關(guān)的、能產(chǎn)生持續穩定經(jīng)營(yíng)性現金流的項目以及納入財政預算支出安排且未來(lái)有穩定回款的民生工程類(lèi)項目;

      (2)項目收益票據發(fā)行期限可涵蓋項目建設、運營(yíng)與收益整個(gè)生命周期;

      (3)募集資金可用于支付土地款及項目資本金之外的項目建設;可使用不超過(guò)募集資金30%的部分用于項目運營(yíng),還可償還上述用途形成的存量有息負債。

02
  • 信用風(fēng)險緩釋?xiě){證(CRMW)
    信用風(fēng)險緩釋?xiě){證是一種標準化的信用衍生產(chǎn)品,由標的實(shí)體以外的第三方創(chuàng )設,為憑證持有人提供信用風(fēng)險保護,可在二級市場(chǎng)交易流通。如果標的債券出現違約情況,創(chuàng )設機構將兌付CRMW相應份額的本金和利息,其實(shí)質(zhì)是投資者為標的債券買(mǎi)了一份保險。
  • 信用風(fēng)險緩釋?xiě){證(CRMW)

    • 定義


      信用風(fēng)險緩釋?xiě){證是一種標準化的信用衍生產(chǎn)品,由標的實(shí)體以外的第三方創(chuàng )設,為憑證持有人提供信用風(fēng)險保護,可在二級市場(chǎng)交易流通。如果標的債券出現違約情況,創(chuàng )設機構將兌付CRMW相應份額的本金和利息,其實(shí)質(zhì)是投資者為標的債券買(mǎi)了一份保險。


    • 特點(diǎn)


      (1)是債券的一種增信方式,由投資者進(jìn)行付費;

      (2)助力企業(yè)債券的成功發(fā)行;

      (3)提升企業(yè)在公開(kāi)市場(chǎng)的知名度和影響力。

  • 主題債務(wù)融資工具
    我行根據交易商協(xié)會(huì )最新的專(zhuān)項產(chǎn)品指南,結合區域發(fā)展的實(shí)際情況,重點(diǎn)推進(jìn)用于支持綠色發(fā)展、鄉村振興、城市更新、革命老區振興發(fā)展等國家重大戰略發(fā)展方向的主題債券承銷(xiāo)。主要產(chǎn)品包括綠色債務(wù)融資工具、碳中和債、鄉村振興票據、科創(chuàng )票據等
  • 主題債務(wù)融資工具


    • 為貫徹落實(shí)“創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念,進(jìn)一步發(fā)揮非金融企業(yè)債務(wù)融資工具服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、服務(wù)國家戰略功能,規范債務(wù)融資工具專(zhuān)項產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)行為,我行根據交易商協(xié)會(huì )最新的專(zhuān)項產(chǎn)品指南,結合區域發(fā)展的實(shí)際情況,重點(diǎn)推進(jìn)用于支持綠色發(fā)展、鄉村振興、城市更新、革命老區振興發(fā)展等國家重大戰略發(fā)展方向的主題債券承銷(xiāo)。主要產(chǎn)品包括綠色債務(wù)融資工具、碳中和債、鄉村振興票據、科創(chuàng )票據等。

  • 并購貸款
    ?并購貸款,是長(cháng)沙銀行向并購方或其子公司發(fā)放的,用于支付并購交易價(jià)款和費用的貸款。
  • 并購貸款

    • 定義


      并購貸款,是長(cháng)沙銀行向并購方或其子公司發(fā)放的,用于支付并購交易價(jià)款和費用的貸款。


    • 特點(diǎn)


      (1)并購貸款占并購交易價(jià)款的比例最高可達60%;

      (2)貸款期限最長(cháng)可達7年。

  • 銀團貸款
    銀團貸款,是長(cháng)沙銀行和其他銀行,基于相同貸款條件,依據同一貸款協(xié)議,按約定時(shí)間和比例,向同一借款人提供的貸款業(yè)務(wù)。
  • 銀團貸款

    • 定義


      銀團貸款,是長(cháng)沙銀行和其他銀行基于相同貸款條件,依據同一貸款協(xié)議,按約定時(shí)間和比例,向同一借款人提供的貸款業(yè)務(wù)。


    • 特點(diǎn)


      (1)多家銀行為企業(yè)同一項目提供貸款服務(wù),便于企業(yè)統一對接;

      (2)滿(mǎn)足客戶(hù)大規模融資需求。

  • 產(chǎn)業(yè)融資工具
    產(chǎn)業(yè)融資工具,是指以合伙企業(yè)為載體,長(cháng)沙銀行和融資企業(yè)作為投資方成立合伙企業(yè),合伙企業(yè)通過(guò)增資擴股/受讓股權形式的方式投向符合要求的目標企業(yè)/項目,最終通過(guò)項目運營(yíng)、股權轉讓、回購等機制安排實(shí)現銀行資金退出的金融工具。
  • 產(chǎn)業(yè)融資工具

    • 定義


      產(chǎn)業(yè)融資工具,是指以合伙企業(yè)為載體,長(cháng)沙銀行和融資企業(yè)作為投資方成立合伙企業(yè),合伙企業(yè)通過(guò)增資擴股/受讓股權形式的方式投向符合要求的目標企業(yè)/項目,最終通過(guò)項目運營(yíng)、股權轉讓、回購等機制安排實(shí)現銀行資金退出的金融工具。


    • 特點(diǎn)


      (1)融資比例最高可達60%;

      (2)融資期限最長(cháng)可達7年。

  • 上市公司股票質(zhì)押結構化融資
    上市公司股票質(zhì)押結構化融資,是指客戶(hù)以自有或者第三方提供的上市公司股票質(zhì)押作為主要風(fēng)險緩釋措施,由長(cháng)沙銀行通過(guò)合作機構在中國證券結算登記有限公司辦理質(zhì)押手續后為客戶(hù)解決融資需求所提供的相關(guān)金融服務(wù)。
  • 上市公司股票質(zhì)押結構化融資

    • 定義


      上市公司股票質(zhì)押結構化融資,是指客戶(hù)以自有或者第三方提供的上市公司股票質(zhì)押作為主要風(fēng)險緩釋措施,由長(cháng)沙銀行通過(guò)合作機構在中國證券結算登記有限公司辦理質(zhì)押手續后為客戶(hù)解決融資需求所提供的相關(guān)金融服務(wù)。


    • 特點(diǎn)


      服務(wù)上市公司股東,滿(mǎn)足其補充流動(dòng)資金或者項目建設的融資需求。

03
  • 定向增發(fā)配資
    定向增發(fā)配資,是指長(cháng)沙銀行向符合條件的特定投資人提供融資,專(zhuān)項用于客戶(hù)參與上市公司定向增發(fā)的相關(guān)金融服務(wù)。
  • 定向增發(fā)配資

    • 定義


      定向增發(fā)配資,是指長(cháng)沙銀行向符合條件的特定投資人提供融資,專(zhuān)項用于客戶(hù)參與上市公司定向增發(fā)的相關(guān)金融服務(wù)。


    • 特點(diǎn)


      滿(mǎn)足上市公司大股東和戰略投資人參與定增投資的融資需求。

  • 員工持股計劃配資
    員工持股計劃配資,是指長(cháng)沙銀行向公司高管和核心員工提供融資,專(zhuān)項用于客戶(hù)參與本公司員工持股計劃所獲授股票價(jià)款支付的相關(guān)金融服務(wù)。
  • 員工持股計劃配資

    • 定義


      員工持股計劃配資,是指長(cháng)沙銀行向公司高管和核心員工提供融資,專(zhuān)項用于客戶(hù)參與本公司員工持股計劃所獲授股票價(jià)款支付的相關(guān)金融服務(wù)。


    • 特點(diǎn)


      服務(wù)上市公司高管和核心員工,滿(mǎn)足其支付獲授股票價(jià)款的融資需求。

  • 租賃保理
    租賃保理,指在出租人和承租人形成租賃關(guān)系的前提下,出租人將租賃合同項下應收租金債權轉讓給長(cháng)沙銀行,并由長(cháng)沙銀行提供包括應收租金融資、應收租金管理、應收租金催收、壞賬擔保等在內的綜合性金融服務(wù)。
  • 租賃保理

    • 定義


      租賃保理,指在出租人和承租人形成租賃關(guān)系的前提下,出租人將租賃合同項下應收租金債權轉讓給長(cháng)沙銀行,并由長(cháng)沙銀行提供包括應收租金融資、應收租金管理、應收租金催收、壞賬擔保等在內的綜合性金融服務(wù)。


    • 特點(diǎn)


      (1)直接租賃+保理

        ①滿(mǎn)足企業(yè)設備采購需求,有利于企業(yè)擴大生產(chǎn);

        ②企業(yè)可享受利息部分的增值稅進(jìn)項抵扣優(yōu)惠,降低財務(wù)成本。


      (2)售后回租+保理

        ①不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下盤(pán)活企業(yè)固定資產(chǎn)價(jià)值;

        ②資金使用靈活,即可用于項目建設,也可以用于補充流動(dòng)資金;

        ③期限可達3年及以上,優(yōu)化企業(yè)整體負債結構。


      (3)廠(chǎng)商租賃+保理

        ①優(yōu)化設備供應商財務(wù)報表,降低應收賬款額度,顯著(zhù)改善現金流和銷(xiāo)售回款速度;

        ②借款人為下游客戶(hù),負債不納入設備供應商的報表,不影響其資產(chǎn)負債率;

        ③廠(chǎng)商租賃屬于直接租賃,下游客戶(hù)可享受利息部分的增值稅抵扣優(yōu)惠,明顯降低融資成本。

  • 融資性保函
    融資性保函,是指長(cháng)沙銀行應借款人的申請而向貸款人出具保證借款人履行借貸資金償還義務(wù)的書(shū)面文件。
  • 融資性保函

    • 定義


      融資性保函,是指長(cháng)沙銀行應借款人的申請而向貸款人出具保證借款人履行借貸資金償還義務(wù)的書(shū)面文件。


    • 特點(diǎn)


      (1)辦理融資性保函業(yè)務(wù),原則上要求提供反擔保措施并繳納保證金。反擔保方式可以是保函申請人提供的抵、質(zhì)押,也可以是第三方提供的保證及抵、質(zhì)押。

      (2)長(cháng)沙銀行為借款人履行借貸資金償還義務(wù),承擔見(jiàn)索即付擔保。

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